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87일 멈췄던 중국 리튬 거물 '장거광업', 생산 재개! 리튬 시장 또 한 번 요동친다!

중국 염호 리튬 생산의 주요 업체인 **장거광업(Zangge Mining, 000408.SZ)**이 87일간의 생산 중단을 끝내고 리튬 생산을 재개했습니다. 이번 생산 재개는 투자자들이 주목해야 할 핵심 이벤트입니다.주요 내용 분석:생산 재개 배경: 장거광업의 리튬 자회사는 칭하이성 당국으로부터 허가를 받은 후 지난 10월 11일(현지시간)부터 생산을 다시 시작했습니다. 이는 7월에 불거졌던 '규정 미준수 채굴 활동' 중단 통보 이슈가 해소되었음을 의미합니다.영향 및 조정: 회사 측은 87일간의 생산 중단이 **연간 실적에 미치는 영향은 '크지 않을 것'**으로 예비 추정하고 있습니다. 하지만, 당초 목표였던 1만 1,000톤의 탄산리튬 생산 및 판매 목표 달성 가능성을 재계산하고 연간 계획을 조정할 예..

해외주식 2025.10.14

"쌀독이 바닥났다!" - AI 광풍발 DRAM/NAND '역대급' 전면 품귀 사태, 메모리 슈퍼사이클

글로벌 메모리 모듈 제조사 ADATA의 천리바이 회장은 현재 시장 상황을 "DRAM, NAND, HDD 4대 주력 제품이 사상 처음으로 동시에 부족 상태에 놓인 전면적인 공급 부족 사태"로 진단했습니다. 이 현상의 근본 원인은 AI 서버 구축을 위한 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 **폭발적인 '필수적 수요(剛需)'**와 원 제조사들(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)의 AI용 고수익 메모리(HBM 등) 집중 전환 때문입니다.핵심 분석 및 투자자 관점:품목시장 전망 및 투자 시사점가격 상승률 예측 (ADATA)DDR4 (레거시)구조적 공급 부족 진입 (생산 재가동 어려움). 가격 상승 폭이 가장 클 전망.2024년 4분기 ~ 2026년 상반기 계약가 20~30% 상승. (현물가 더 높을 전망)DDR..

국내주식 2025.10.14

엔비디아 위협! 오픈AI, 브로드컴 손잡고 '10GW AI 칩' 자체 개발 - 삼성전자 HBM 수혜

오픈AI가 브로드컴과 손잡고 10GW급 초대형 데이터센터 구축을 목표로 자체 인공지능(AI) 칩셋(ASIC, 주문형 반도체) 개발을 공식화했습니다. 이는 AI 산업의 '탈(脫)엔비디아' 흐름을 가속화하며 반도체 밸류체인 전반에 걸쳐 지각변동을 예고합니다.핵심 분석 및 투자자 관점:핵심 내용세부 내용투자 관점의 시사점자체 칩 개발 공식화브로드컴과 맞춤형 AI 가속기 개발 협력 체결. 2026년 하반기 도입 시작, 2029년 배포 완료 목표.AI 인프라의 거대한 신규 수요 창출. 엔비디아 외 대안을 찾는 ASIC/HBM 밸류체인에 집중 투자 기회.개발 배경 (비용 절감 & 효율성)샘 올트먼 CEO는 인프라 최적화를 통한 비용 절감 및 효율성 확대를 목표로 명확히 제시.AI 서비스가 대중화될수록 AI 칩의 효..

해외주식 2025.10.14

구리 가격 '11,000달러 돌파' 임박! - 핵심 광물 공급 쇼크와 K-방산 성장의 교차점, 풍산 16만 원 목표가

하나증권은 풍산(103140)에 대해 방산 부문의 구조적 성장과 함께 구리(Copper) 가격 상승 사이클 진입이라는 두 가지 투자 매력을 강조하며 목표가 16만 원을 유지했습니다. 투자자 입장에서 핵심적으로 봐야 할 포인트는 3분기의 일시적인 부진보다 4분기의 턴어라운드와 구리 시장의 대규모 변화입니다.구분3분기 실적 전망 (예상치)핵심 요인 및 투자 시사점매출액1.3조 원 (+12.6% YoY)방산 수출 기대감은 지속되나, 비수기 영향으로 매출 믹스 일시적 악화.영업이익743억 원 (-0.1% YoY)컨센서스 하회 예상. 신동 판매량 감소와 방산 수출 비중 축소가 원인. **LME 구리 가격 상승에 따른 메탈 게인(Metal Gain)**으로 방어.4분기 전망영업이익 1,019억 원 예상신동/방산 동..

국내주식 2025.10.14

"중국의 '희토류 무기화', 美 첨단 산업·안보 '아킬레스건' 강타!

첨단 산업의 '비타민'으로 불리는 희토류는 전기차 모터, 반도체, 첨단 무기(F-35, 이지스함) 등에 필수적인 17종의 원소입니다. 이 핵심 광물을 둘러싼 미·중 갈등이 격화되면서, 중국의 '희토류 수출 통제' 조치가 글로벌 공급망의 최대 리스크로 부상했습니다.핵심 요약 및 투자자 관점:중국의 압도적 지배력: 중국은 전 세계 희토류 매장량(약 49%) 및 생산량(27만 t)뿐만 아니라, 정제·가공(91% 점유) 분야를 완전히 장악하고 있습니다. 특히 사마륨, 디스프로슘 등 군사용으로 중요한 중(重)희토류의 대(對)미 수출 의존도는 80~90%에 달합니다.미국의 치명적인 취약성: 미국은 희토류 생산량 2위(4만 5000t)이지만, 대부분을 중국에 보내 가공해야 하는 **'정제·가공 시설 부족'**이 결정..

국내주식 2025.10.14