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애플, 압도적인 실적과 공격적인 AI 투자 로드맵 제시
애플(Apple Inc.)이 2025년 4분기(9월 분기)에 시장 예상을 뛰어넘는 사상 최고 실적을 발표하며, 2026년 1분기(12월 분기)에도 역대급 성장을 예고했습니다. 특히 AI 분야에 대한 투자를 공격적으로 확대하고 있음을 공식적으로 밝혔습니다.
- 재무적 압도적 성과:
- 총매출 $102.5B (전년 대비 +8%) 및 **주당순이익 $1.85 (전년 대비 +13%)**로 9월 분기 사상 최고 기록을 달성했습니다.
- **서비스 매출 $28.8B (전년 대비 +15%)**와 아이폰 매출 $49.0B (전년 대비 +6%) 모두 역대급 기록을 경신하며 성장을 주도했습니다.
- **매출 총이익률 47.2%**로 가이던스 상단을 초과하며, 수익성도 매우 견고했습니다.
- 견고한 생태계와 신흥 시장 성장:
- 활성 설치 기반이 모든 제품과 지역에서 사상 최고치를 달성하며 애플 생태계의 견고함을 입증했습니다. 특히 Mac, iPad, Apple Watch 구매자의 절반 이상이 신규 사용자로 유입되어 미래 성장 동력을 확보했습니다.
- **인도(India)**에서 사상 최고 매출을 기록하는 등 신흥 시장에서의 성장이 두드러집니다.
- 아이폰 수요 및 AI 투자 확대:
- CEO 팀 쿡(Tim Cook)은 아이폰 17의 수요가 **'역대 가장 강력하다'**고 강조했습니다. 4분기 중국 시장 매출 감소(-4%) 역시 수요 부진이 아닌 '공급 제약' 때문이며, 12월 분기에는 성장세로 복귀할 것으로 전망했습니다.
- AI 투자 확대에 따른 R&D 증가로 운영 비용(OpEx)이 증가했으며, 휴스턴에 AI 서버(PCC) 제조 공장 가동을 시작했다고 밝히며 AI 분야의 구체적인 투자 계획을 공개했습니다.
투자 아이디어: 'AI+하드웨어' 시대를 이끄는 슈퍼 성장주
애플의 이번 실적 발표는 단기적인 호실적을 넘어, 글로벌 IT 플랫폼으로서의 압도적인 지위와 AI 시대에 대한 선제적인 준비라는 두 가지 핵심 투자 포인트를 제시합니다.
- 플랫폼 파워 기반의 안정성과 고성장: 아이폰과 서비스 부문의 동반 성장은 애플 생태계가 얼마나 강력한지 보여줍니다. 특히 고마진의 서비스 매출(역대 최고 기록) 성장은 기업의 수익 안정성을 높여줍니다. 전 세계 활성 설치 기반 증가는 향후 구독 서비스 확대와 새로운 하드웨어 출시 시 폭발적인 수요를 보장하는 기반입니다.
- AI 하드웨어 및 서버 시장 직접 참여: 애플이 AI 서버 제조 공장 가동을 공식화한 것은 AI를 소프트웨어 최적화 수준을 넘어 하드웨어 및 인프라 구축까지 확장하겠다는 강력한 신호입니다. 이는 향후 애플의 자체 AI 칩(Apple Silicon)과 새로운 AI 서비스가 결합될 때, 관련 공급망 기업들에게도 새로운 기회를 제공할 것입니다.
- 투자 전략: 아이폰의 강력한 수요와 메모리/스토리지 가격의 우호적인 흐름($1.85$ 상승)은 2026년 1분기에도 두 자릿수 성장을 이어갈 전망입니다. 애플은 AI, 하드웨어, 서비스를 통합하는 독보적인 위치에 있으므로, 장기적인 관점에서 핵심 성장주로서의 비중을 유지할 필요가 있습니다.
리스크 요인: 강력한 수요에도 불구하고 지속되는 아이폰 공급 제약은 단기 매출 성장의 걸림돌이 될 수 있습니다. 또한, AI 서버 투자 확대에 따른 운영 비용(OpEx) 증가가 예상 목표를 초과할 경우, 단기적인 마진 압박 요인이 될 수 있습니다.
관련된 주식 종목
애플의 강력한 실적과 AI 투자 확대에 따라 직접적인 수혜가 예상되는 밸류체인 종목은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 시장/분야 | 투자 포인트 |
| 애플 (Apple Inc.) | 미국주식 (IT 플랫폼, 하드웨어, 서비스) | 강력한 아이폰 수요 및 서비스 성장 확인. AI 서버 제조 공장 가동을 통한 AI 인프라 투자 확대. (티커: AAPL) |
| 삼성전자 | 국내주식 (메모리, 부품 공급) | 애플의 아이폰, 서버 등에 메모리(DRAM, NAND) 및 디스플레이, 칩 등 주요 부품을 공급하는 핵심 파트너. 애플의 AI 서버 투자 확대의 간접 수혜. |
| LG이노텍 | 국내주식 (아이폰 카메라 모듈 공급) | 아이폰 카메라 모듈의 주요 공급사. 아이폰 17 시리즈의 역대급 강력한 수요는 LG이노텍의 실적 성장에 직접적인 긍정적 영향. |
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