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미국 정부가 11일(현지 시각) **스마트폰·반도체(SSD·장비 포함)**를 상호 관세 적용 대상에서 제외하며 애플과 삼성전자에 즉각적인 수혜가 발생했습니다1.
- 애플: 중국산 아이폰 90% 생산에도 관세 면제 적용 → 145% 관세 위기 회피2
- 삼성전자: 베트남 생산 스마트폰 40~50%에 대한 46% 관세 유예 효과3
- 반도체: SSD·장비 추가 면제로 KLA·ASML 등 장비사 수혜 예상4
- 리스크 잔존: 반도체 품목별 25% 관세 가능성은 여전5
투자 아이디어
1. 스마트폰 업체의 화이트 스페이스
- 애플 주가 상승 모멘텀: 4% 급등(198.15달러) 후 200달러 돌파 전망6
- 삼성전자: 베트남 의존도 완화 필요성 대비 인도·멕시코 생산 확대 가속화 기대
- 공급망 재편 수혜주: 반도체 장비·소재 기업(KLA, ASML) 및 글로벌 물류 업체
2. 반도체 2차 전쟁 대비 포트폴리오
- 장비/소재: 공정 미세화(3nm↓) 가속화에 따른 검사·계측 장비 수요 폭발
- 메모리: SSD 관세 면제로 삼성전자·SK하이닉스 낸드플래시 수출 경쟁력 강화
3. 리스크 헤징 전략
- 옵션 전략: 반도체 품목별 관세 발표 시 변동성 헤징 필요
- 중국 대체 수요: SMIC 등 중국 파운드리 기업 주시(美 기술 규제 심화 시)
관련된 주식 종목
종목명중요성
| 애플(AAPL) | 아이폰 관세 면제로 가격 인상 리스크 제거, 실적 반등 기대 |
| 삼성전자 | 베트남 관세 유예로 하반기 폴더블폰 출시 계획 차질 최소화 |
| KLA(KLAC) | 반도체 검사장비 1위, 공정 미세화 수혜 본격화 |
| ASML | EUV 장비 독점으로 3nm 공정 확대에 따른 수혜 |
| SK하이닉스 | SSD 관세 면제로 미국 시장 점유율 강화 기대 |
"이번 조치는 단기적 구제책일 뿐, 장기적 공급망 다각화는 필수"
- 애플: 중국 의존도 90% → 인도 생산량 25% 확대 계획 가속화 필요7
- 삼성전자: 베트남 46% 관세 유예 기간(90일) 내 멕시코 공장 증설 검토
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