HAPPY TRADING SPOT 경제 블로그

87일 멈췄던 중국 리튬 거물 '장거광업', 생산 재개! 리튬 시장 또 한 번 요동친다!

중국 염호 리튬 생산의 주요 업체인 **장거광업(Zangge Mining, 000408.SZ)**이 87일간의 생산 중단을 끝내고 리튬 생산을 재개했습니다. 이번 생산 재개는 투자자들이 주목해야 할 핵심 이벤트입니다.주요 내용 분석:생산 재개 배경: 장거광업의 리튬 자회사는 칭하이성 당국으로부터 허가를 받은 후 지난 10월 11일(현지시간)부터 생산을 다시 시작했습니다. 이는 7월에 불거졌던 '규정 미준수 채굴 활동' 중단 통보 이슈가 해소되었음을 의미합니다.영향 및 조정: 회사 측은 87일간의 생산 중단이 **연간 실적에 미치는 영향은 '크지 않을 것'**으로 예비 추정하고 있습니다. 하지만, 당초 목표였던 1만 1,000톤의 탄산리튬 생산 및 판매 목표 달성 가능성을 재계산하고 연간 계획을 조정할 예..

"쌀독이 바닥났다!" - AI 광풍발 DRAM/NAND '역대급' 전면 품귀 사태, 메모리 슈퍼사이클

글로벌 메모리 모듈 제조사 ADATA의 천리바이 회장은 현재 시장 상황을 "DRAM, NAND, HDD 4대 주력 제품이 사상 처음으로 동시에 부족 상태에 놓인 전면적인 공급 부족 사태"로 진단했습니다. 이 현상의 근본 원인은 AI 서버 구축을 위한 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 **폭발적인 '필수적 수요(剛需)'**와 원 제조사들(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)의 AI용 고수익 메모리(HBM 등) 집중 전환 때문입니다.핵심 분석 및 투자자 관점:품목시장 전망 및 투자 시사점가격 상승률 예측 (ADATA)DDR4 (레거시)구조적 공급 부족 진입 (생산 재가동 어려움). 가격 상승 폭이 가장 클 전망.2024년 4분기 ~ 2026년 상반기 계약가 20~30% 상승. (현물가 더 높을 전망)DDR..

엔비디아 위협! 오픈AI, 브로드컴 손잡고 '10GW AI 칩' 자체 개발 - 삼성전자 HBM 수혜

오픈AI가 브로드컴과 손잡고 10GW급 초대형 데이터센터 구축을 목표로 자체 인공지능(AI) 칩셋(ASIC, 주문형 반도체) 개발을 공식화했습니다. 이는 AI 산업의 '탈(脫)엔비디아' 흐름을 가속화하며 반도체 밸류체인 전반에 걸쳐 지각변동을 예고합니다.핵심 분석 및 투자자 관점:핵심 내용세부 내용투자 관점의 시사점자체 칩 개발 공식화브로드컴과 맞춤형 AI 가속기 개발 협력 체결. 2026년 하반기 도입 시작, 2029년 배포 완료 목표.AI 인프라의 거대한 신규 수요 창출. 엔비디아 외 대안을 찾는 ASIC/HBM 밸류체인에 집중 투자 기회.개발 배경 (비용 절감 & 효율성)샘 올트먼 CEO는 인프라 최적화를 통한 비용 절감 및 효율성 확대를 목표로 명확히 제시.AI 서비스가 대중화될수록 AI 칩의 효..

구리 가격 '11,000달러 돌파' 임박! - 핵심 광물 공급 쇼크와 K-방산 성장의 교차점, 풍산 16만 원 목표가

하나증권은 풍산(103140)에 대해 방산 부문의 구조적 성장과 함께 구리(Copper) 가격 상승 사이클 진입이라는 두 가지 투자 매력을 강조하며 목표가 16만 원을 유지했습니다. 투자자 입장에서 핵심적으로 봐야 할 포인트는 3분기의 일시적인 부진보다 4분기의 턴어라운드와 구리 시장의 대규모 변화입니다.구분3분기 실적 전망 (예상치)핵심 요인 및 투자 시사점매출액1.3조 원 (+12.6% YoY)방산 수출 기대감은 지속되나, 비수기 영향으로 매출 믹스 일시적 악화.영업이익743억 원 (-0.1% YoY)컨센서스 하회 예상. 신동 판매량 감소와 방산 수출 비중 축소가 원인. **LME 구리 가격 상승에 따른 메탈 게인(Metal Gain)**으로 방어.4분기 전망영업이익 1,019억 원 예상신동/방산 동..

"중국의 '희토류 무기화', 美 첨단 산업·안보 '아킬레스건' 강타!

첨단 산업의 '비타민'으로 불리는 희토류는 전기차 모터, 반도체, 첨단 무기(F-35, 이지스함) 등에 필수적인 17종의 원소입니다. 이 핵심 광물을 둘러싼 미·중 갈등이 격화되면서, 중국의 '희토류 수출 통제' 조치가 글로벌 공급망의 최대 리스크로 부상했습니다.핵심 요약 및 투자자 관점:중국의 압도적 지배력: 중국은 전 세계 희토류 매장량(약 49%) 및 생산량(27만 t)뿐만 아니라, 정제·가공(91% 점유) 분야를 완전히 장악하고 있습니다. 특히 사마륨, 디스프로슘 등 군사용으로 중요한 중(重)희토류의 대(對)미 수출 의존도는 80~90%에 달합니다.미국의 치명적인 취약성: 미국은 희토류 생산량 2위(4만 5000t)이지만, 대부분을 중국에 보내 가공해야 하는 **'정제·가공 시설 부족'**이 결정..

일론 머스크 xAI, '물리 법칙 인지' 월드 모델 개발 선언

일론 머스크의 인공지능 기업 xAI가 물리적 공간을 인지하고 시뮬레이션하는 차세대 인공지능 '월드 모델(World Model)' 개발을 공식화했습니다. 이는 기존의 텍스트 중심의 대규모 언어 모델(LLM)을 넘어, 영상 및 로봇 데이터를 학습하여 현실의 물리 법칙과 사물 간 상호작용을 실시간으로 이해하는 것을 목표로 합니다.차세대 AI '월드 모델'의 핵심:구분월드 모델의 혁신성기존 AI 모델과의 차이점 (예: OpenAI Sora)인지 능력물리적 공간 및 법칙 인지. 현실 세계를 정확히 시뮬레이션하고 추론하는 능력.학습 데이터를 기반으로 연속적인 이미지 프레임을 단순 예측하는 수준.핵심 데이터영상, 로봇 데이터 (실제 환경 데이터)텍스트, 이미지 데이터1차 목표 시장상호작용 가능한 3D 게임 환경 자동..

테슬라 '옵티머스' 로봇 대량 생산 시동! - 핵심 부품 '감속기' 공급사 디아이씨

일론 머스크가 이끄는 테슬라가 휴머노이드 로봇 '옵티머스(Optimus)'의 대량 생산 준비를 공식화하며 관련 공급망에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 테슬라는 캘리포니아 프리몬트 공장에서 로봇 제작을 진행 중이며, 대량 생산 역량을 갖춘 엔지니어를 적극적으로 채용하고 있습니다. 특히 머스크 CEO는 연말까지 수천 대의 옵티머스 로봇을 공장에 배치하여 단순 업무를 수행하게 할 것이라고 밝혀, 로봇 산업의 상업화 시점을 가속화하고 있습니다.디아이씨(DIC)의 부각 배경:구분내용투자자 관점의 중요성핵심 부품 공급디아이씨는 이미 테슬라에 전기차용 감속기를 직접 공급하고 있는 부품 협력사.테슬라와의 강력한 공급망 연결고리를 이미 확보. 로봇 분야로의 협력 확대 가능성 높음.로봇 감속기 기술산업용 및 협동 로봇의..

"네이버웹툰, 북미 '웹툰 대세론' 증명! - 뉴욕 코믹콘 성료로 글로벌 IP 파워 과시: 팝컬처 콘텐츠 시장 대변화

네이버웹툰이 미국 뉴욕에서 열린 대규모 팝 컬처 이벤트 **'2025 뉴욕 코믹콘(NYCC)'**에 2년 연속 공식 부스로 참가하며 북미 시장에서의 입지를 확고히 했습니다. 이 행사는 만화, 애니메이션, 영화 등 대중문화 전반을 아우르며 매년 수십만 명의 관람객이 운집하는 북미 최대 규모의 행사입니다.주요 성과 및 시장 트렌드 분석:구분내용투자자 관점의 중요성행사 참가 의의2년 연속 뉴욕 코믹콘 공식 부스 참가. 웹툰 오리지널 IP와 북미 출판사 파트너 IP가 함께 부스를 구성.웹툰의 북미 팝컬처 주류 편입. 단순한 만화가 아닌, 글로벌 IP로서 웹툰의 가치와 영향력 증명.인기 IP 확인'입학용병', '전지적 독자 시점' 등 오리지널 작품 캐릭터들이 큰 관심. 한국 작가 사인회에 긴 줄 형성.K-웹툰의 ..

"뉴럴링크, '뇌-컴퓨터 상호작용(BCI)' 혁명 시작! - 전신마비 환자 '로봇팔' 움직여 일상 복귀

일론 머스크의 뇌 과학 스타트업 **뉴럴링크(Neuralink)**가 루게릭병 환자에게 뇌 컴퓨터 칩 **'텔레파시'**를 이식하여 생각만으로 로봇팔을 움직이는 데 성공했습니다. 이 환자는 로봇팔로 컵을 들고 냉장고를 여는 등 미세한 조작을 선보이며, BCI(Brain-Computer Interface) 기술이 단순히 컴퓨터 조작을 넘어 현실 세계의 물리적 상호작용까지 가능하게 하는 중요한 이정표를 세웠습니다.핵심 성과 및 시장 함의:구분내용투자자 관점의 중요성핵심 기술 검증전신마비 환자가 뇌 칩을 통해 로봇팔을 조작, 일상생활 복귀 수준의 미세 조작 시연.BCI 기술의 상업적 응용 가능성 입증. 마비 환자 대상의 의료기기 시장을 넘어, 향후 대중적 활용 가능성에 대한 기대감 증폭.임상 및 데이터현재까지..

"케어젠, 프랑스 유니더와 글로벌 CDMO 파트너십 체결! - 황반변성·안구건조증 점안제 '패스트트랙' 상업화

펩타이드 전문 바이오 기업 케어젠이 프랑스 기반의 글로벌 CDMO 기업 **유니더(UNITHER)**와 전략적 파트너십을 체결하며 안과 질환 치료제 파이프라인의 글로벌 상업화 속도를 높입니다. 이번 협력은 **라이선싱 아웃(L/O)**과 미국 식품의약국(FDA) 허가 절차를 가속화하는 핵심 기반입니다.주요 내용 및 투자자 관점의 핵심 분석:구분내용투자자 관점의 중요성핵심 파트너십케어젠 (펩타이드 기술) 🤝 유니더 (글로벌 CDMO, BFS 기술)글로벌 밸류체인 조기 구축. 유니더의 FDA 승인 BFS 시설 및 글로벌 제약사 네트워크(바슈롬, 떼아 등)를 즉시 활용. 상업화 시간/비용 획기적 절감.주요 파이프라인CG-P5 (습성 황반변성) 및 CG-T1 (안구건조증, DED). 점안제 기반 펩타이드 신약..